Funktionsumfang

• Flexible Planung Ihrer Ein- und Auszahlungen mit frei wählbarem Zahlungsrhythmus – die Datei erstellt automatisch den passenden Zahlungsplan

• Erfassung der Banksalden für beliebig viele Konten mit automatischer Gesamtsaldo-Berechnung

• Automatische Berechnung von Cashflow sowie Anfangs- und Endbeständen

• Übersichtliche Auswertungen zur Liquiditätsentwicklung

• Integrierte Makros zur Vereinfachung der Bedienung

Bonus: Schneller Liquiditätscheck

Im Tabellenblatt „Übersicht“ können Sie jederzeit Ihren aktuellen Kontostand erfassen.
Auf Basis der geplanten Zahlungen erhalten Sie automatisch eine Prognose:

• für heute

• für 7 Tage

• für 30 Tage

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